南京新街口百貨商店股份有限公司發(fā)布2007年度報(bào)告，摘要如下：

　　1、總體經(jīng)營(yíng)情況

　　2007年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.88億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.07億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.61億元，其中營(yíng)業(yè)收入比去年同期降低40%，主要因?yàn)樵?007年公司全面退出了鋼材、棉花等批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司本年度相比去年，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降而凈利潤(rùn)上升的主要原因是：2006年，公司有對(duì)外擔(dān)保的減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回因素增加了2006年?duì)I業(yè)利潤(rùn)，同時(shí)，2006年又有增值稅案的罰款減少了2006年的凈利潤(rùn)。

　　2、主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況

　　2007年，公司商品零售業(yè)務(wù)收入比去年同期下降0.3%，毛利率比去年同期增加0.74個(gè)百分點(diǎn)；公司生化制藥銷(xiāo)售收入比去年同期增長(zhǎng)27.38%，營(yíng)業(yè)成本去去年同期增長(zhǎng)22.18%，毛利率比去年同期上升2.22個(gè)百分點(diǎn)。

　　2007年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)因新百花園銷(xiāo)售接近尾聲而新的項(xiàng)目尚未形成銷(xiāo)售，營(yíng)業(yè)收入比去年同期下降82.48%，營(yíng)業(yè)成本比去年同期下降73.79%，毛利率比去年同期下降37.21個(gè)百分點(diǎn)。

　　2007年，公司主要業(yè)務(wù)集中在江蘇地區(qū)，其他地區(qū)業(yè)務(wù)收入占比較小。（去年同期數(shù)不含原子公司江蘇物華科技貿(mào)易有限公司）

　　3、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化分析

　　2007年，公司收回南京珠江壹號(hào)置業(yè)發(fā)展有限公司欠款9614萬(wàn)元，投資淮安鑫久房地產(chǎn)公司1600萬(wàn)元，導(dǎo)致其他應(yīng)收款比期初下降37%。

　　2007年，公司解決了河西土地的權(quán)屬糾紛，先后支付了7200萬(wàn)元土地動(dòng)遷款，形成了新百房地產(chǎn)公司的存貨，造成本期存貨余額比去年同期增長(zhǎng)127%。

　　2007年，公司持有的百聯(lián)股份及寧滬高速的法人股股權(quán)，在股權(quán)分置改革后獲得流通權(quán)，形成可供出售金融資產(chǎn)1733萬(wàn)元。

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款期末數(shù)比期初數(shù)減少3368萬(wàn)元，減少比例為47%，減少原因?yàn)楸酒谑栈啬暇┲榻�壹�?hào)置業(yè)發(fā)展有限公司期初欠款1903萬(wàn)元，另外由于聯(lián)營(yíng)公司蕪湖南京新百大廈有限公司2007年12月31日經(jīng)調(diào)整后凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，故本期按投資比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備1464萬(wàn)元。

　　2007年，公司主樓項(xiàng)目已經(jīng)建至框架40層。隨著工程進(jìn)度的不斷推進(jìn)，公司對(duì)主樓的資金投入本期增加4987萬(wàn)元。

　　公司本部有部分土地屬于租賃用地。為了主樓項(xiàng)目權(quán)屬的完整性，2007年，公司出資5555萬(wàn)元補(bǔ)交了原租賃土地的出讓金，使公司主樓在建成后具備完全的房產(chǎn)和地產(chǎn)權(quán)屬。公司對(duì)主樓土地使用權(quán)的補(bǔ)交是形成公司無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值增加的主要原因。

　　公司本部有部分房產(chǎn)屬于租賃用房。2007年，公司出資1.08億元回購(gòu)了原租賃用房，使公司裙樓房產(chǎn)全部轉(zhuǎn)為自有房產(chǎn)。公司對(duì)裙樓房產(chǎn)的回購(gòu)，是形成公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值增加的原因。

　　2007年，公司本部完成了5至7層共約19500平方米的樓層裝修改造任務(wù)，并對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行了更新；同時(shí)，東方商城也完成了26000平方米的賣(mài)場(chǎng)裝修任務(wù)。兩個(gè)商場(chǎng)的裝修費(fèi)用增加了公司的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用大幅增長(zhǎng)的主要原因。

　　根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)題專(zhuān)家組意見(jiàn)，職工內(nèi)退計(jì)劃比照員工辭退福利處理。2007年，公司按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，將期末內(nèi)退人員自?xún)?nèi)退日至正常退休日期間擬支付的內(nèi)退人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)等支出確認(rèn)為應(yīng)付職工薪酬——辭退福利3633萬(wàn)元。

　　根據(jù)南京市國(guó)家稅務(wù)局稽查分局的處理決定，2007年，公司及全資子公司東方商城補(bǔ)交了增值稅及滯納金合計(jì)8775萬(wàn)元，根據(jù)南京市地方稅務(wù)局稽查分局的處理決定，公司及東方商城補(bǔ)交了與該增值稅相關(guān)的城建稅及教育附加749萬(wàn)元。該補(bǔ)交稅款在06年年報(bào)中對(duì)以前年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作了追溯調(diào)整，形成應(yīng)交稅費(fèi)，07年實(shí)際交納增值稅、滯納金及其相應(yīng)附加稅是形成應(yīng)交稅費(fèi)科目余額大幅降低的主要原因。

　　預(yù)收帳款同比增加52%,主要是預(yù)收顧客貨款增加。

　　其他資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的原因是因?yàn)?007年沒(méi)有合并江蘇物華科技有限公司報(bào)表、而2006年合并了其1-8月份報(bào)表。

　　4、現(xiàn)金流量情況

　　2007年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6144萬(wàn)元，考慮到折舊及其他因素，與該盈利能力所對(duì)應(yīng)的正常經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流應(yīng)該在1.5億元左右。公司之所以出現(xiàn)-2726萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流出，主要因?yàn)樵谶^(guò)去的一年里，公司交納了9524萬(wàn)元增值稅及其相應(yīng)滯納金、附加稅，同時(shí)，公司支付了7200萬(wàn)元河西土地動(dòng)遷款。

　　2007年，公司轉(zhuǎn)讓了珠江壹號(hào)30%股權(quán)，取得了4500萬(wàn)元的投資收入，同時(shí)，公司支付了租賃房回購(gòu)款及租賃用地的補(bǔ)交款共1.64億元，支付主樓基建資金4987萬(wàn)元，支付淮安鑫久項(xiàng)目公司投資款2000萬(wàn)元。公司投資收入與投資支出的不平衡是公司投資活動(dòng)產(chǎn)生凈現(xiàn)金流出的原因。

　　2007年，公司因?yàn)槎惏讣百Y本性支出增加原因，在銀行增加了1.4億元貸款，同時(shí)，公司在轉(zhuǎn)讓珠江壹號(hào)30%股權(quán)時(shí)，除了4500萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款入賬外，同時(shí)收回了11535萬(wàn)元的的股東借款及利息，因此，公司在2007年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流入2.19億元。

　　5、經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與企業(yè)管理的提升

　　2007年，公司本部繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，結(jié)合賣(mài)場(chǎng)改造，對(duì)品牌及經(jīng)營(yíng)門(mén)類(lèi)進(jìn)行重新細(xì)化和歸類(lèi)，壓縮資金投入大、毛利低的家電、手機(jī)類(lèi)商品，嚴(yán)格控制無(wú)效和低效銷(xiāo)售。報(bào)告期內(nèi)，公司本部家電、手機(jī)類(lèi)商品銷(xiāo)售所占比重已從上年的20%下降到10%以下，百貨、穿著類(lèi)商品的銷(xiāo)售比重上升到90%以上，本部各商場(chǎng)全年共實(shí)現(xiàn)毛利2.61億元，同比增長(zhǎng)4.11%，其中因07年銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的改變使毛利增加1627萬(wàn)元。

　　2007年，公司在抓好本部賣(mài)場(chǎng)硬件設(shè)施改造、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)的同時(shí)，積極推進(jìn)企業(yè)流程再造和信息系統(tǒng)的升級(jí)、換版。2007年6月，公司本部成功更換了財(cái)務(wù)軟件，變單店版的長(zhǎng)益軟件為集團(tuán)版的用友軟件，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的適時(shí)與異地共享，同時(shí)變公司本部的二級(jí)財(cái)務(wù)核算為一級(jí)財(cái)務(wù)核算；2007年10月，公司在三個(gè)部門(mén)實(shí)行員工績(jī)效考核方案的試點(diǎn)，考核三個(gè)月以來(lái)，部門(mén)轉(zhuǎn)變了管理方式、員工改變了工作作風(fēng)，試點(diǎn)取得了良好的效果，為在2008年實(shí)行全面、全員的員工績(jī)效考核計(jì)劃奠定了基礎(chǔ)；2007年11月，企業(yè)資源管理（ERP）和客戶(hù)管理系統(tǒng)（CRM）的升級(jí)一次性切換成功，為本部商店的進(jìn)銷(xiāo)分離、實(shí)施管理、業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)的一級(jí)核算準(zhǔn)備了前提和條件。2007年下半年，公司聘請(qǐng)專(zhuān)家，對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制體系進(jìn)行流程再造。經(jīng)過(guò)半年時(shí)間的調(diào)研和分析，目前，流程再造的第一階段——流程診斷已經(jīng)結(jié)束，2008年將要進(jìn)行的是流程再造的第二個(gè)階段——流程優(yōu)化的工作。

　　6、公司子公司、參股公司的經(jīng)營(yíng)情況

　　2007年，東方商城實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售2.87億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)732萬(wàn)元。9月份伊始，東方商城進(jìn)行了全方位的硬件設(shè)施改造，成功引進(jìn)一批國(guó)際一線(xiàn)品牌入駐。雖然在提檔升級(jí)過(guò)程中，東方商城犧牲了部分短期商業(yè)利益，但換來(lái)了是定位準(zhǔn)確、布局合理的長(zhǎng)期價(jià)值。

　　2007年，新百藥業(yè)一方面實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售和凈利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)（銷(xiāo)售3855萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)385萬(wàn)元），另一方面按期完成了GMP復(fù)認(rèn)證工作、取得了江蘇省高新技術(shù)企業(yè)的抵稅資格。

　　2007年，新百房地產(chǎn)僅有新百花園三期的尾盤(pán)銷(xiāo)售收入1640萬(wàn)元。但新百房地產(chǎn)在2007年為順利解決河西300畝土地的合同糾紛做了大量卓有成效的工作，為新年度全面開(kāi)發(fā)該片土地做好了準(zhǔn)備。

　　2007年，蕪湖新百商場(chǎng)部分實(shí)現(xiàn)商業(yè)銷(xiāo)售4.22億元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)132萬(wàn)元。但蕪湖新百因主樓閑置原因，其有467萬(wàn)元折舊未足額計(jì)提，作為一個(gè)公司整體，仍然呈虧損狀態(tài)。因此，及時(shí)啟動(dòng)蕪湖新百主樓項(xiàng)目是整合蕪湖新百公司沉淀資源的首要任務(wù)。2007年，蕪湖新百主樓再建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)有序推進(jìn)，蕪湖新百主樓將按照多功能設(shè)計(jì)要求，實(shí)施建立五星級(jí)賓館和商場(chǎng)提檔升級(jí)一體化的改造工程，努力使其成為當(dāng)?shù)刈詈玫木C合商業(yè)設(shè)施。

　年度報(bào)告全文詳見(jiàn)：附件：