南京新街口百貨商店股份有限公司發(fā)布2007年度報告，摘要如下：

　　1、總體經(jīng)營情況

　　2007年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入15.88億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤1.07億元，實現(xiàn)凈利潤0.61億元，其中營業(yè)收入比去年同期降低40%，主要因為在2007年公司全面退出了鋼材、棉花等批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司本年度相比去年，營業(yè)利潤下降而凈利潤上升的主要原因是：2006年，公司有對外擔(dān)保的減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回因素增加了2006年營業(yè)利潤，同時，2006年又有增值稅案的罰款減少了2006年的凈利潤。

　　2、主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況

　　2007年，公司商品零售業(yè)務(wù)收入比去年同期下降0.3%，毛利率比去年同期增加0.74個百分點；公司生化制藥銷售收入比去年同期增長27.38%，營業(yè)成本去去年同期增長22.18%，毛利率比去年同期上升2.22個百分點。

　　2007年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)因新百花園銷售接近尾聲而新的項目尚未形成銷售，營業(yè)收入比去年同期下降82.48%，營業(yè)成本比去年同期下降73.79%，毛利率比去年同期下降37.21個百分點。

　　2007年，公司主要業(yè)務(wù)集中在江蘇地區(qū)，其他地區(qū)業(yè)務(wù)收入占比較小。（去年同期數(shù)不含原子公司江蘇物華科技貿(mào)易有限公司）

　　3、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化分析

　　2007年，公司收回南京珠江壹號置業(yè)發(fā)展有限公司欠款9614萬元，投資淮安鑫久房地產(chǎn)公司1600萬元，導(dǎo)致其他應(yīng)收款比期初下降37%。

　　2007年，公司解決了河西土地的權(quán)屬糾紛，先后支付了7200萬元土地動遷款，形成了新百房地產(chǎn)公司的存貨，造成本期存貨余額比去年同期增長127%。

　　2007年，公司持有的百聯(lián)股份及寧滬高速的法人股股權(quán)，在股權(quán)分置改革后獲得流通權(quán)，形成可供出售金融資產(chǎn)1733萬元。

　　長期應(yīng)收款期末數(shù)比期初數(shù)減少3368萬元，減少比例為47%，減少原因為本期收回南京珠江壹號置業(yè)發(fā)展有限公司期初欠款1903萬元，另外由于聯(lián)營公司蕪湖南京新百大廈有限公司2007年12月31日經(jīng)調(diào)整后凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，故本期按投資比例計提壞賬準(zhǔn)備1464萬元。

　　2007年，公司主樓項目已經(jīng)建至框架40層。隨著工程進(jìn)度的不斷推進(jìn)，公司對主樓的資金投入本期增加4987萬元。

　　公司本部有部分土地屬于租賃用地。為了主樓項目權(quán)屬的完整性，2007年，公司出資5555萬元補交了原租賃土地的出讓金，使公司主樓在建成后具備完全的房產(chǎn)和地產(chǎn)權(quán)屬。公司對主樓土地使用權(quán)的補交是形成公司無形資產(chǎn)賬面價值增加的主要原因。

　　公司本部有部分房產(chǎn)屬于租賃用房。2007年，公司出資1.08億元回購了原租賃用房，使公司裙樓房產(chǎn)全部轉(zhuǎn)為自有房產(chǎn)。公司對裙樓房產(chǎn)的回購，是形成公司固定資產(chǎn)賬面價值增加的原因。

　　2007年，公司本部完成了5至7層共約19500平方米的樓層裝修改造任務(wù)，并對部分設(shè)備進(jìn)行了更新；同時，東方商城也完成了26000平方米的賣場裝修任務(wù)。兩個商場的裝修費用增加了公司的長期待攤費用，是長期待攤費用大幅增長的主要原因。

　　根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則實施問題專家組意見，職工內(nèi)退計劃比照員工辭退福利處理。2007年，公司按照新會計準(zhǔn)則要求，將期末內(nèi)退人員自內(nèi)退日至正常退休日期間擬支付的內(nèi)退人員工資及社會保險等支出確認(rèn)為應(yīng)付職工薪酬——辭退福利3633萬元。

　　根據(jù)南京市國家稅務(wù)局稽查分局的處理決定，2007年，公司及全資子公司東方商城補交了增值稅及滯納金合計8775萬元，根據(jù)南京市地方稅務(wù)局稽查分局的處理決定，公司及東方商城補交了與該增值稅相關(guān)的城建稅及教育附加749萬元。該補交稅款在06年年報中對以前年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作了追溯調(diào)整，形成應(yīng)交稅費，07年實際交納增值稅、滯納金及其相應(yīng)附加稅是形成應(yīng)交稅費科目余額大幅降低的主要原因。

　　預(yù)收帳款同比增加52%,主要是預(yù)收顧客貨款增加。

　　其他資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的原因是因為2007年沒有合并江蘇物華科技有限公司報表、而2006年合并了其1-8月份報表。

　　4、現(xiàn)金流量情況

　　2007年，公司實現(xiàn)凈利潤6144萬元，考慮到折舊及其他因素，與該盈利能力所對應(yīng)的正常經(jīng)營性凈現(xiàn)金流應(yīng)該在1.5億元左右。公司之所以出現(xiàn)-2726萬元經(jīng)營性現(xiàn)金凈流出，主要因為在過去的一年里，公司交納了9524萬元增值稅及其相應(yīng)滯納金、附加稅，同時，公司支付了7200萬元河西土地動遷款。

　　2007年，公司轉(zhuǎn)讓了珠江壹號30%股權(quán)，取得了4500萬元的投資收入，同時，公司支付了租賃房回購款及租賃用地的補交款共1.64億元，支付主樓基建資金4987萬元，支付淮安鑫久項目公司投資款2000萬元。公司投資收入與投資支出的不平衡是公司投資活動產(chǎn)生凈現(xiàn)金流出的原因。

　　2007年，公司因為稅案及資本性支出增加原因，在銀行增加了1.4億元貸款，同時，公司在轉(zhuǎn)讓珠江壹號30%股權(quán)時，除了4500萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款入賬外，同時收回了11535萬元的的股東借款及利息，因此，公司在2007年籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為凈流入2.19億元。

　　5、經(jīng)營結(jié)構(gòu)的調(diào)整與企業(yè)管理的提升

　　2007年，公司本部繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，結(jié)合賣場改造，對品牌及經(jīng)營門類進(jìn)行重新細(xì)化和歸類，壓縮資金投入大、毛利低的家電、手機(jī)類商品，嚴(yán)格控制無效和低效銷售。報告期內(nèi)，公司本部家電、手機(jī)類商品銷售所占比重已從上年的20%下降到10%以下，百貨、穿著類商品的銷售比重上升到90%以上，本部各商場全年共實現(xiàn)毛利2.61億元，同比增長4.11%，其中因07年銷售結(jié)構(gòu)的改變使毛利增加1627萬元。

　　2007年，公司在抓好本部賣場硬件設(shè)施改造、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)的同時，積極推進(jìn)企業(yè)流程再造和信息系統(tǒng)的升級、換版。2007年6月，公司本部成功更換了財務(wù)軟件，變單店版的長益軟件為集團(tuán)版的用友軟件，實現(xiàn)了集團(tuán)財務(wù)信息的適時與異地共享，同時變公司本部的二級財務(wù)核算為一級財務(wù)核算；2007年10月，公司在三個部門實行員工績效考核方案的試點，考核三個月以來，部門轉(zhuǎn)變了管理方式、員工改變了工作作風(fēng)，試點取得了良好的效果，為在2008年實行全面、全員的員工績效考核計劃奠定了基礎(chǔ)；2007年11月，企業(yè)資源管理（ERP）和客戶管理系統(tǒng)（CRM）的升級一次性切換成功，為本部商店的進(jìn)銷分離、實施管理、業(yè)務(wù)、經(jīng)營的一級核算準(zhǔn)備了前提和條件。2007年下半年，公司聘請專家，對企業(yè)的內(nèi)部控制體系進(jìn)行流程再造。經(jīng)過半年時間的調(diào)研和分析，目前，流程再造的第一階段——流程診斷已經(jīng)結(jié)束，2008年將要進(jìn)行的是流程再造的第二個階段——流程優(yōu)化的工作。

　　6、公司子公司、參股公司的經(jīng)營情況

　　2007年，東方商城實現(xiàn)銷售2.87億元，實現(xiàn)凈利潤732萬元。9月份伊始，東方商城進(jìn)行了全方位的硬件設(shè)施改造，成功引進(jìn)一批國際一線品牌入駐。雖然在提檔升級過程中，東方商城犧牲了部分短期商業(yè)利益，但換來了是定位準(zhǔn)確、布局合理的長期價值。

　　2007年，新百藥業(yè)一方面實現(xiàn)了銷售和凈利潤的同比增長（銷售3855萬元、實現(xiàn)凈利潤385萬元），另一方面按期完成了GMP復(fù)認(rèn)證工作、取得了江蘇省高新技術(shù)企業(yè)的抵稅資格。

　　2007年，新百房地產(chǎn)僅有新百花園三期的尾盤銷售收入1640萬元。但新百房地產(chǎn)在2007年為順利解決河西300畝土地的合同糾紛做了大量卓有成效的工作，為新年度全面開發(fā)該片土地做好了準(zhǔn)備。

　　2007年，蕪湖新百商場部分實現(xiàn)商業(yè)銷售4.22億元、實現(xiàn)凈利潤132萬元。但蕪湖新百因主樓閑置原因，其有467萬元折舊未足額計提，作為一個公司整體，仍然呈虧損狀態(tài)。因此，及時啟動蕪湖新百主樓項目是整合蕪湖新百公司沉淀資源的首要任務(wù)。2007年，蕪湖新百主樓再建項目前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)有序推進(jìn)，蕪湖新百主樓將按照多功能設(shè)計要求，實施建立五星級賓館和商場提檔升級一體化的改造工程，努力使其成為當(dāng)?shù)刈詈玫木C合商業(yè)設(shè)施。

　年度報告全文詳見：附件：